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888集团BBIN电子:险资二季度偏爱地产股 三季度潜行左侧布局

2019年08月14日 03:50
作者:程竹

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  近期,随着披露半年报的公司增多,险资的最新动向逐渐浮出水面。截至8月12日,据统计,已披露半年报的365家公司中,有32家公司的前十大流通股东中出现了险资的身影。从持股所属行业来看,险资偏爱地产股。对于下一阶段股市的判断,相关人士认为,当前点位是非常好的左侧布局时点。行业配置上,科技板块的潜在空间相对更大一些,建议配置偏向成长。

  险资偏爱房地产

  数据显示,今年二季度险资新进个股有华夏航空克明面业中航善达长亮科技欧菲光中航善达博迈科百隆东方安车检测中钢国际深南电路。其中,险资新进市值最高的是克明面业,泰康人寿二季度新进975.43万股。与此同时,险资继续对包括金融街丽江旅游涪陵电力上海钢联星源材质5只个股进行加仓操作。其中,险资增持股数最多的是金融街,长城人寿二季度增持新进2275.07万股。

  按所属行业看,险资主要集中于房地产4家、食品饮料3家、化工3家、医药生物2家、轻工制造2家、交通运输2家、国防军工2家、电子2家、电气设备2家,其他行业均仅有一家公司。不难看出,房地产较受险资偏爱。

  业内人士认为,房企和险企具有业务互补优势。一方面,险企具有大量低成本资金,为房企提供稳定现金流;另一方面,投资房企风险相对可控、回报率高,也为大量保险资金提供了出口

  民生证券表示,从内生因素来看,随着保险公司保费收入逐年增长,保险公司自身具有不断增长的资金配置需求。从外部因素来看,房地产板块历来具有高ROE、低波动性、业绩预期优良等优质属性,而且,房地产行业已逐渐步入稳定发展期,在行业集中度不断提高的背景下,龙头房企兼具价值与成长属性,对于险资具有较大的吸引力。

  抓住左侧布局时点

  相关数据显示,今年上半年保险公司资金运用余额为17.37万亿元,较年初增长5.85%;险资上半年整体投资收益达4715.11亿元,已达到去年全年投资收益的近七成。从收益率来看,上半年险资年化投资收益率破五,达到5.56%,去年年化收益率仅为4.3%。其中,股票投资、长期股权投资、其他投资均高于险资2.78%的平均收益率

  具体来看,上半年股票投资的收益率大涨至6.23%,为险企带来752.33亿元收入;其他投资的收益率为4.83%,创收448.5亿元;长期股权投资的收益率为3.16%,投资收益为556.47亿元。

  川财证券分析师杨欧雯对中国证券报记者表示,今年上半年A股冲高后持续震荡回落,尤其二季度只有农林牧渔和食品饮料两个行业是正收益。展望下半年,财政和货币等政策空间有限,尤其是信用利差难进一步下行,这使得A股估值难进一步提升,下半年A股市场的主线来自于分子端盈利的变动。

  “险资对股市的配置将主要以业绩为主要考量,可能较多关注消费、成长板块。这一方面是因为类滞胀期和去库存周期相对利好消费和成长,另一方面是通信、非银金融、餐饮旅游行业PEG相对较低,白酒、水泥、家电、旅游、银行板块ROE较高,通信设备、兵器兵装板块净利润增速较高。”杨欧雯表示。

  国寿资产人士认为,整体上看,A股市场三季度的部分时段延续震荡的概率较大。前期走势偏低,实际上也就给后面留出了更多的空间。当前点位是非常好的左侧布局时点。行业配置上,科技板块的潜在空间相对更大一些,建议配置偏向成长。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF380)

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